止损是期货交易中至关重要的一环,它能有效控制风险,避免亏损失控。恒指期货也不例外,需要设置合理的止损点,以确保利润的稳定性。将提供关于恒指期货止损的尺度,帮助交易者制定合适的止损策略。
止损点设置的原则
止损点的设置应遵循下列原则:
- 根据交易策略确定:不同交易策略有不同的止损要求。例如,趋势交易需要较宽松的止损,而超短线交易需要更严格的止损。
- 风险承受能力:交易者应该根据自身风险承受能力来设置止损点。亏损额不能超过交易者的承受范围。
- 历史波动性:止损点应合理考虑恒指期货的波动性。波动性越大,止损点就应更宽松。
- 最大亏损:尽量将预设的亏损额控制在交易总额的5%以内。
止损点计算方法
以下是一些常用的止损点计算方法:
- 固定止损:根据历史波动性设置固定的止损额度,例如50点或100点。
- 移动止损:随着股价的变动,止损点也动态移动。当股价上涨时,止损点后移;当股价下跌时,止损点前移。
- 技术指标止损:根据技术指标(如布林带、均线)来确定止损点。例如,布林带下轨破位时止损。
- 趋势线止损:根据趋势线进行止损,当股价跌破趋势线时止损。
止损幅度的参考尺度
对于恒指期货来说,以下幅度可作为止损的参考尺度:
- 日内交易:50-100点
- 短线交易:100-200点
- 中线交易:200-300点
- 长线交易:300点以上
止损的注意事项
在运用止损策略时,还需注意以下注意事项:
- 避免频繁止损:过多的止损会削弱交易策略的有效性,降低盈利概率。
- 重视止损回测:交易者应将止损点应用到历史数据中进行回测,以验证其合理性。
- 不要硬扛亏损:一旦亏损超过止损点,应坚决止损出场。不要寄希望于市场反转,以免造成更大的损失。
- 不断调整止损:随着交易环境的变化,止损点也需要根据实际情况进行动态调整。
制定合理的恒指期货止损策略,需要考虑交易策略、风险承受能力、历史波动性以及技术指标等因素。以上提供的原则、方法和注意事项,可作为交易者设置止损点的参考依据。切记,止损是为了保护交易者,正确运用止损,才能有效控制风险,稳健获利。