期货交易中,突破和震荡是两种常见的市场形态。交易者需要区分这两者,才能制定正确的交易策略。将探讨如何通过指标和技术分析来过滤震荡,把握突破机会。
突破:当价格突破某个关键阻力位或支撑位时,称为突破。突破通常伴随着成交量放大,表明市场趋势可能发生改变。
震荡:当价格在一个特定范围内波动时,称为震荡。震荡通常成交量较小,缺乏明确的趋势方向。
1. 布林带:布林带由三条线组成,上轨、下轨和中轨。当价格突破布林带的上轨或下轨时,可能预示着突破。
2. 相对强弱指数(RSI):RSI是一个比较价格上涨和下跌幅度的指标。当RSI高于70时,表明市场超买,可能出现回落;当RSI低于30时,表明市场超卖,可能出现反弹。
3. 均线:均线可以反映价格的趋势。当价格突破均线时,可能预示着趋势发生改变。
1. 确认突破:突破发生后,等待价格回踩关键阻力位或支撑位。如果价格在回踩时有效反弹,表明突破有效。
2. 设置止损:在突破后,设置合理的止损位,以保护利润。止损位可设置在突破位下方的支撑位或上方阻力位处。
3. 持仓等待:突破后,耐心持仓并等待价格继续上涨或下跌。趋势越强,利润潜力越大。
4. 趋势反转:当趋势反转时,价格将突破之前的突破位。此时,需要及时平仓并调整交易方向。
下图是一个期货合约的走势图。价格突破了布林带的上轨,RSI也高于70,表明市场可能出现上行突破。投资者可以等待价格回踩上轨,如果有效反弹,可以买入并持有。
通过使用指标和技术分析,期货交易者可以有效地过滤震荡,把握突破机会。关键在于,要理解这些指标的含义,并结合市场其他信息进行综合判断。记住,交易总是伴随着风险,谨慎操作并控制仓位,才能在期货市场中获得成功。