在期货交易中,创新低指的是某张期货合约价格创出新的历史低点,而创新低指标则可以帮助投资者识别这些低点。
创新低的公式
创新低指标没有固定的公式,通常有两种计算方法:
- 相对创新低:与前一个历史低点相比。当当前价格低于前一个历史低点时,即为相对创新低。
- 绝对创新低:与合约上市以来的所有历史低点相比。当当前价格低于合约上市以来所有历史低点时,即为绝对创新低。
创新低的意义
创新低是期货市场的一个重要信号, 它可能预示着:
- 趋势反转:当价格创出新低时,表明市场情绪悲观,可能会出现趋势反转。
- 底部信号:连续的创新低可能是市场触底的信号,为买入提供了良好的机会。
- 止损点:当价格跌破之前的创新低点时,可能是止损或平仓出场的信号。
创新低的风险
创新低也可能是一个危险的信号:
- 假突破:价格可能会短暂跌破创新低点,但随后反弹。这种假突破可能会让交易者陷入困境。
- 加速下跌:创新低也可能是加速下跌的信号,交易者应小心追低。
- 情绪影响:追逐创新低的交易者可能会受到情绪的影响,做出冲动的决策。
如何有效利用创新低指标
为了有效利用创新低指标,交易者应注意以下几点:
- 结合其他指标:创新低指标不能孤立地使用,应与其他技术指标(如移动均线、布林线等)结合起来。
- 考虑基本面因素:创新低可能受基本面因素影响,如经济数据、行业新闻等。
- 设置止损单:当价格跌破创新低点时,应立即设置止损单,以限制潜在损失。
- 管理仓位:追逐创新低的交易者应谨慎管理仓位,避免过度加仓。
举例说明
让我们以上证50期货合约为例:
- 相对创新低:假设前一个历史低点为2600点,当当前价格跌至2590点时,即为相对创新低。
- 绝对创新低:假设上证50期货上市以来的最低点为2400点,当当前价格跌至2390点时,即为绝对创新低。
创新低指标是期货交易中一个有用的工具,可以帮助投资者识别潜在的趋势反转和底部信号。但交易者应谨慎利用创新低指标,结合其他指标和基本面因素考虑,并采取适当的风险管理措施,以最大程度地发挥创新低指标的优势,避免潜在的风险。